A ferramenta de conciliação bancária permite a importação do extrato bancário em arquivo magnético (formato OFX - Open Financial Exchange) para o Fortes Contábil. Além da importação, possibilita o confronto entre as movimentações registradas na conta bancária e as realizadas no sistema Contábil. Para saber como funciona o fluxo de importação do arquivo magnético e a conciliação, preparamos um material exclusivo no processo de importação, basta clicar aqui.
Nesse artigo, vamos abordar a nova funcionalidade para desfazer o processo de conciliação bancária onde as primeiras mudanças foram realizadas na tela principal dos Extratos Bancários. Tivemos uma mudança no comportamento e a inclusão de novos botões na tela principal.
Desfazer: Desfaz o processo de importação do extrato bancário e de seus lançamentos conciliados.
Excluir: Exclui da visualização da grid o extrato selecionado, não desfazendo a importação dos extratos já importados/conciliados.
Ver Exclusões: Será apresentado os extratos excluídos da grid.
Vamos detalhar um pouco mais de cada processo ?
Para o botão “Excluir” será realizado apenas a retirada do extrato bancário na grid dos extratos mantendo assim as informações dos lançamentos não serão excluídos.
As remessas do extrato que forem excluídas poderão ser visualizadas na opção “ Ver Exclusões” e havendo a possibilidade de desfazer as exclusões e serão retornadas para a grid principal.
Lixeira
Excluir: Exclui da visualização da grid o extrato selecionado, não desfazendo a importação dos extratos já importados/conciliados.
Ver Exclusões: Será apresentado os extratos excluídos da grid.
Vamos detalhar um pouco mais de cada processo ?
No botão “ Desfazer", como mencionado anteriormente, irá desfazer a importação dos extratos bancários e excluir os lançamentos contábeis a ele vinculado. Sendo eles gravados em auditoria após a exclusão.
Para o botão “Excluir” será realizado apenas a retirada do extrato bancário na grid dos extratos mantendo assim as informações dos lançamentos não serão excluídos.
As remessas do extrato que forem excluídas poderão ser visualizadas na opção “ Ver Exclusões” e havendo a possibilidade de desfazer as exclusões e serão retornadas para a grid principal.
Durante o processo de conciliação do extrato bancário que já foram mapeados e conciliados, agora o botão “Desfazer Conciliação” irá desfazer a conciliação e os lançamentos contábeis gerados a partir do mapeamento criado. Sendo eles gravados em auditoria após a exclusão.
Lixeira
Os lançamentos que forem excluídos na tela de Movimentos> Lançamentos originados da conciliação bancária, serão levados para a lixeira. Contudo, caso seja necessário a sua restauração não ficará vinculado a lançamentos conciliados e sua origem voltará como “ Manual”.
