Este manual tem como objetivo orientar o usuário na importação de arquivos XML de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) no sistema Fortes Financeiro, permitindo a geração automática de contas a pagar e a preparação dos dados para envio ao sistema Fortes Fiscal. Com este processo, busca-se: 

1. Automatizar o registro financeiro das notas de serviço recebidas;
2. Reduzir erros manuais na digitação de documentos;
3. Garantir conformidade fiscal por meio da correta integração com os módulos fiscais;
4. Otimizar o fluxo entre os departamentos financeiro e fiscal da empresa.

Acessando a Nota Fiscal de Entrada

Acesse o menu principal do sistema e clique na opção "Nota Fiscal de Entrada" para iniciar a importação da nota.

 Legenda: Menu do sistema com a opção Nota Fiscal de Entrada destacada.

Clicando no botão "Importar XML"

Na tela da nota fiscal, clique no botão "Importar XML" para abrir a janela de seleção do arquivo.

Legenda: Clique no botão "Importar XML" para abrir a janela de seleção do arquivo XML.

Selecionando o Arquivo XML

 Selecione o arquivo XML da nota fiscal armazenado no seu computador.

Legenda: Localize e selecione o arquivo .xml referente à Nota Fiscal Eletrônica de serviço.

Validação do CNPJ do Tomador

O sistema verifica se o CNPJ do tomador da nota corresponde ao CNPJ do estabelecimento cadastrado no AG.

Legenda: O sistema fará uma validação automática comparando o CNPJ do tomador da nota com o CNPJ do estabelecimento cadastrado no AG.

Se os CNPJs não corresponderem, a nota não será importada.

Será exibida uma mensagem de erro, informando que o CNPJ do tomador é inválido pois não pertence a nenhum estabelecimento cadastrado.

Cadastro de Fornecedor (quando necessário)

Se o fornecedor não estiver cadastrado, será exibida uma mensagem perguntando se deseja cadastrá-lo.

Legenda: Se o fornecedor não estiver cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja realizar o cadastro do fornecedor.

Ao confirmar, será aberta a tela de cadastro de fornecedor.

Os dados do fornecedor — como nome, CNPJ, inscrição municipal, endereço e demais informações — serão automaticamente extraídos do XML e preenchidos na tela de cadastro.

O usuário poderá revisar e ajustar os dados antes de confirmar o cadastro.

Após salvar o cadastro do fornecedor, o sistema prossegue com a importação da nota fiscal normalmente.

Dados Importados Automaticamente

Após a validação e confirmação, os dados da nota fiscal serão preenchidos automaticamente.

Legenda: Os dados da nota fiscal serão preenchidos automaticamente com base nas informações contidas no XML importado.

Após a importação bem-sucedida, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Deseja gerar contas a pagar?”

Clique em "Sim" para iniciar o processo automático de geração das contas a pagar.

Ao confirmar a geração das CONTAS A PAGAR, o sistema irá sugerir as seguintes informações com base nos dados importados e nas configurações:

Fornecedor: sugerido com base no CNPJ informado no XML.

Despesa: vinculada automaticamente ao fornecedor, conforme cadastro prévio.

Data de Entrada: data atual do sistema.

Data de Emissão: conforme informada no XML.

Centro de Resultado: definido conforme a configuração do sistema.

Estabelecimento: conforme CNPJ do tomador do XML.

Legenda:  Centro de Resultado sugerido automaticamente conforme a configuração padrão cadastrada no sistema.

⚠ Atenção:
Caso o usuário clique em “Não” na mensagem “Deseja gerar contas a pagar?”, não será possível inserir posteriormente o contas a pagar vinculado diretamente à nota fiscal.

Esta limitação está sendo tratada com prioridade e já estamos trabalhando na implementação dessa funcionalidade em versões futuras do sistema.

Espero ter ajudado. Até à próxima!