1. O que é a integração contábil entre Fortes Fiscal e Fortes Contábil?
A integração contábil é uma funcionalidade que agiliza a escrituração contábil, permitindo a contabilização automática dos documentos fiscais de acordo com as operações realizadas.
2. Quais são os passos iniciais para configurar a integração contábil?
O primeiro passo é integrar o banco de dados dos subsistemas Fortes Fiscal e Fortes Contábil, configurando o caminho do banco de dados e as credenciais de acesso.
3. O que fazer se houver terminais interligados ao sistema?
Configure o caminho do banco de dados de acordo com a rede, utilizando o nome do servidor ou IP.
4. Como o sistema lida com devoluções de compras a prazo?
O sistema pode usar a conta de Clientes ao invés de Fornecedores, se configurado, para lançamentos de devoluções de compras a prazo.
5. Qual é a importância da opção "Validar Fechamento de Valores"?
Essa opção verifica se o total dos valores usados nas contabilizações corresponde ao valor total da nota, garantindo a consistência dos dados.
6. Como configurar as provisões e pagamentos de tributos federais?
É necessário configurar as contas para lançamentos de provisões e pagamentos específicos para tributos como COFINS, PIS, IRPJ, CSL e Simples Nacional.
7. O que é necessário para gerar lançamentos referente ao ICMS e IPI?
As contas devedoras e credoras devem ser informadas para que o sistema possa realizar as contabilizações desses impostos automaticamente no fim do mês.
8. Como adicionar novas contabilizações no sistema?
Através do menu Cadastros > Contabilizações, onde é possível inserir novas configurações de contabilização.
9. Quais tipos de documentos podem ser contabilizados?
Os tipos incluem documentos fiscais, títulos a pagar/receber, partes imobiliárias e produtos.
10. Como cadastrar uma contabilização para documentos fiscais?
Selecione a opção de documentos no campo "Tipo" e determine as configurações de contas e valores a serem utilizados para a contabilização.
11. O que é a aba “Val. Utiliz. Contab.” no lançamento de notas fiscais?
É uma aba habilitada para inserir o valor exato a ser contabilizado em relação aos valores utilizados nas contabilizações.
12. Como proceder com contabilização dos títulos pela data de vencimento?
Use a opção “Títulos a Pagar ou Títulos a Receber” para contabilizar conforme a data de vencimento definida.
13. Como o sistema gerencia a baixa de títulos?
A baixa pode ser controlada pelo menu Movimentos > Controle de Vencimentos, onde as opções de data de pagamento, multa e juros podem ser informadas.
14. Como são configuradas as receitas imobiliárias?
As receitas imobiliárias são configuradas no menu de cadastros, na opção de contabilização, definindo se são "Parcelas a Receber" ou "Parcelas Recebidas".
15. O que são receitas dispensadas e como são configuradas?
São receitas escrituradas em tributos federais, configuradas para contabilização no menu de Movimentos > Tributos Federais.
16. Como realizar a contabilização em lote de movimentos?
Utilize a opção contabilizar movimentos em Utilitários > Contabilizar Movimentos, filtrando por período e tipo de documento.
17. Como conferir e validar lançamentos contábeis no sistema?
Acesse Relatórios > Lançamentos Contábeis e compare com o Resumo por CFOP para validar informações conforme períodos definidos.
18. Qual é o procedimento para exportar lançamentos para o Fortes Contábil?
Acesse Movimentos > Exportar para o Fortes Contábil e configure os estabelecimentos, documentos e período para exportação.
19. Como verificar lançamentos no Fortes Contábil após a exportação?
Utilize relatórios de Conciliação de Saldos ou Listagem de Conferência para conferir se os lançamentos refletem as informações do Fortes Fiscal.
20. Qual é a importância de habilitar a visualização do número de documento fiscal no Fortes Contábil?
Facilita a conciliação de lançamentos e a comparação detalhada de documentos fiscais ao exibir essa informação em relatórios e telas de conciliação.
21. O que acontece se eu não informar o histórico de agrupamento de CFe/NFCe?
O sistema apresentará uma mensagem de obrigatoriedade, impedindo o salvamento da contabilização sem essa informação.
22. É possível inserir contas automaticamente no Fortes Contábil?
Sim, o sistema permite inserir contas automaticamente usando as opções "Inserir conta Remetente/Prestador Automaticamente" e "Inserir conta Destinatário/Tomador Automaticamente".
23. Qual a finalidade da opção "Desabilitar Conta"?
Ela serve para desabilitar os campos de contas contábeis no cadastro de participantes, evitando alterações manuais.
24. Como funciona a opção "Gerar Lançamentos Pelo Valor Bruto" para tributos federais?
Quando ativada, considera o valor bruto do tributo (débito menos crédito) e não o valor líquido para os lançamentos contábeis.
25. O que deve ser configurado para realizar a contabilização de IPI?
Informe as contas devedoras, credoras e o histórico para o IPI tanto nas entradas quanto nas saídas.
26. Como é possível controlar vendas diferenciadas como cartão de crédito, débito e cheques?
Através do cadastro de "Valores Utilizados nas Contabilizações", diferenciando as formas de pagamento para controle.
27. Quando usar a opção "Excluir Contabilizações" no menu de movimentos?
Essa opção deve ser utilizada para remover todas as contabilizações em caso de erros ou informações zeradas.
28. O que fazer se uma contabilização já foi exportada, mas precisa ser desfeita?
Utilize a opção "Desfazer" no menu Movimentos > Exportar para o Fortes Contábil para excluir os lançamentos no sistema contábil.
29. Como o Fortes Contábil lida com saldos e reconciliamentos?
A ferramenta de Conciliação de Saldos permite verificar a consistência entre lançamentos e os relatórios contábeis esperados.
30. O que deve ser verificado ao conferir lançamentos exportados para o Fortes Contábil?
Compare as informações do Fortes Contábil com os relatórios de lançamentos contábeis do Fortes Fiscal, garantindo que os dados correspondem corretamente.
Forte Abraço!