No Fortes Contábil é possível realizar conciliações automáticas de acordo com o número do documento informado em cada lançamento.
Para habilitar a funcionalidade, o usuário deverá ir em Utilitários > Configurações > Contábil > Lançamentos, e marcar as opções de “Conciliação Automática” e “Sugerir número do documento nas contra partidas”
Feito as configurações o sistema irá se comportar da seguinte forma:
- Para cada débito e crédito será apresentado um novo campo chamado Número do documento;
- No layout de importação (.ct) também consta esse campo. O Fortes Contábil pode importar arquivos gerados por outros sistemas de contabilidade ou gerencias, desde que os arquivos estejam em conformidade com o leiaute de importação .ct;
- Com base neste número de documento, serão marcados como conciliados os lançamentos que se complementam. Por exemplo:
Lançamento de Provisão:
Lançamento de Pagamento:
O momento em que o sistema irá marcar os lançamentos como conciliados automaticamente é quando o usuário entrar na tela de conciliação de saldos (Movimentos > Conciliação de Saldos) e exibir a conta ou as contas que possuam os números dos documentos, como no exemplo acima;
A opção número do documento está disponível também na integração do Fortes Fiscal ao realizar os lançamentos de Provisões e Baixas, assim basta que:
- No Cadastro> Contabilizações no campo Histórico deverá constar a variável <Número> e;
-
Ao exportar as contabilizações (Movimentos>exportar para Contábil) o campo Número do Documento vai ser preenchido automaticamente na tela de lançamento no subsistema contábil e a conciliação constará como realizada.
Observações:
- Os lançamentos que serão conciliados automaticamente serão aqueles que se complementarem 100%. Ou seja, se houver apenas uma parte do pagamento referente àquele documento, o sistema não marcará como conciliado;
- A empresa que não quiser trabalhar com esse campo de documento e também não quiser utilizar a funcionalidade, basta desmarcar a opção "Conciliação Automática" no menu Utilitários>Configuração>Contábil>Lançamentos. Se houver informação no campo de documento ao desmarcar a opção o sistema não apagará, podendo ser marcada posteriormente.